| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 103.00 | 107 608.00 | 8 495.00 | 116 103.00 |
AN Terrains | 632 514.00 | 19 659.00 | 612 856.00 | 632 514.00 |
AP Constructions | 851 945.00 | 466 857.00 | 385 088.00 | 851 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 674.00 | 103 486.00 | 36 187.00 | 139 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 078.00 | 336 159.00 | 207 919.00 | 544 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 314.00 | 1 033 769.00 | 1 250 545.00 | 2 284 314.00 |
BT Marchandises | 671 172.00 | | 671 172.00 | 671 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 281.00 | 25 973.00 | 3 077 308.00 | 3 103 281.00 |
BZ Autres créances | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 363 734.00 | | 363 734.00 | 363 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 401.00 | 25 973.00 | 4 283 428.00 | 4 309 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 715.00 | 1 059 743.00 | 5 533 973.00 | 6 593 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DG Autres réserves | 630 145.00 | 609 933.00 | | 630 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 619.00 | 70 211.00 | | 121 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 983.00 | 1 065 365.00 | | 1 136 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 996.00 | 723 733.00 | | 653 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 200.00 | 2 469 113.00 | | 2 976 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 863.00 | 529 798.00 | | 466 863.00 |
EA Autres dettes | 181 869.00 | 152 537.00 | | 181 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 061.00 | 400 132.00 | | 118 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 990.00 | 4 275 313.00 | | 4 396 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 973.00 | 5 340 678.00 | | 5 533 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 301.00 | 3 721 589.00 | | 3 928 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 1 643.00 | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269 401.00 | | 10 269 401.00 | 10 269 401.00 |
FG Production vendue services | 1 073 106.00 | | 1 073 106.00 | 1 073 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 342 507.00 | | 11 342 507.00 | 11 342 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 381 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 084 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 624.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 6 224.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 59 724.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 10 200.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 130 383.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -70 659.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 498.00 | 31 320.00 | | 45 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 992.00 | 10 160 607.00 | | 11 388 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 374.00 | 10 090 396.00 | | 11 267 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 619.00 | 70 211.00 | | 121 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 605.00 | | 68 821.00 | 2 275 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 112.00 | 2 284 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 112.00 | 2 168 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 524.00 | | 3 579.00 | 112 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 081.00 | | 65 242.00 | 2 163 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 417.00 | 134 624.00 | 55 272.00 | 954 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 599.00 | 7 008.00 | | 100 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 818.00 | 127 615.00 | 55 272.00 | 853 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |