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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 837.00 | 81 367.00 | 469.00 | 81 837.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
AP Constructions | 364 003.00 | 333 030.00 | 30 972.00 | 364 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 396.00 | 1 768 591.00 | 505 805.00 | 2 274 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 328.00 | 1 844 887.00 | 216 440.00 | 2 061 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 560.00 | 4 072 749.00 | 1 658 811.00 | 5 731 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 042.00 | 14 982.00 | 1 237 060.00 | 1 252 042.00 |
BZ Autres créances | 217 935.00 | | 217 935.00 | 217 935.00 |
CF Disponibilités | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 317.00 | 14 982.00 | 2 111 335.00 | 2 126 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 877.00 | 4 087 731.00 | 3 770 146.00 | 7 857 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | 14 580.00 | | 19 957.00 |
DG Autres réserves | 731 361.00 | 629 189.00 | | 731 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 679.00 | 107 548.00 | | -86 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 710.00 | 6 954.00 | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 349.00 | 1 758 273.00 | | 1 690 349.00 |
DN Avances conditionnées | 271 973.00 | 208 060.00 | | 271 973.00 |
DO TOTAL (II) | 271 973.00 | 208 060.00 | | 271 973.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 238.00 | 695 125.00 | | 714 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 4 099.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 645.00 | 864 723.00 | | 593 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 353.00 | 501 535.00 | | 433 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 29 828.00 | | 16 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 555.00 | 318.00 | | 34 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 823.00 | 2 095 780.00 | | 1 797 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 146.00 | 4 062 114.00 | | 3 770 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 899.00 | 1 609 684.00 | | 1 328 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 000.00 | 286 000.00 | 699 000.00 | 985 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |