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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 864.00 | 84 897.00 | 3 967.00 | 88 864.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
AP Constructions | 364 003.00 | 351 235.00 | 12 767.00 | 364 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 201.00 | 2 001 359.00 | 1 671 841.00 | 3 673 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 813.00 | 1 953 318.00 | 150 495.00 | 2 103 813.00 |
AX Avances et acomptes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 968.00 | 4 435 681.00 | 2 755 286.00 | 7 190 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 993.00 | | 295 993.00 | 295 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 431.00 | 16 022.00 | 1 490 408.00 | 1 506 431.00 |
BZ Autres créances | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
CF Disponibilités | 403 765.00 | | 403 765.00 | 403 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 083.00 | 16 022.00 | 2 430 060.00 | 2 446 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 051.00 | 4 451 704.00 | 5 185 346.00 | 9 637 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
DG Autres réserves | 644 681.00 | 731 361.00 | | 644 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | -86 679.00 | | 14 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 531.00 | 25 710.00 | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 613.00 | 1 690 349.00 | | 1 698 613.00 |
DN Avances conditionnées | 230 361.00 | 271 973.00 | | 230 361.00 |
DO TOTAL (II) | 230 361.00 | 271 973.00 | | 230 361.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 399.00 | 714 238.00 | | 1 475 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 5 337.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 711.00 | 593 645.00 | | 757 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 412.00 | 433 353.00 | | 481 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 237.00 | | | 426 237.00 |
EA Autres dettes | 79 666.00 | 16 692.00 | | 79 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 977.00 | 34 555.00 | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 372.00 | 1 797 823.00 | | 3 246 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 346.00 | 3 770 146.00 | | 5 185 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 787.00 | 1 328 899.00 | | 2 140 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 000.00 | 362 000.00 | 1 008 000.00 | 1 475 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 000.00 | 362 000.00 | 1 008 000.00 | 1 475 000.00 |