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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 454.00 | 144 464.00 | 37 989.00 | 182 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
AN Terrains | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
AP Constructions | 449 920.00 | 380 540.00 | 69 380.00 | 449 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 781.00 | 3 433 659.00 | 412 122.00 | 3 845 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 906.00 | 2 128 403.00 | 402 502.00 | 2 530 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 547.00 | 6 131 940.00 | 2 388 606.00 | 8 520 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 943.00 | 6 588.00 | 1 410 354.00 | 1 416 943.00 |
BZ Autres créances | 693 425.00 | | 693 425.00 | 693 425.00 |
CF Disponibilités | 868 434.00 | | 868 434.00 | 868 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 215.00 | 6 588.00 | 3 282 627.00 | 3 289 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 762.00 | 6 138 529.00 | 5 671 233.00 | 11 809 762.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 333.00 | | | 1 208 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DG Autres réserves | 364 705.00 | | | 364 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 424.00 | | | 2 038 424.00 |
DN Avances conditionnées | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
DO TOTAL (II) | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 960.00 | | | 1 732 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 534.00 | | | 1 202 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 662.00 | | | 3 518 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 233.00 | | | 5 671 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 363.00 | | | 2 231 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 122.00 | 22 553.00 | | 243 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 122.00 | 22 553.00 | | 243 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 534.00 | 1 202 534.00 | | 1 202 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 908.00 | | 337 908.00 | 337 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 037.00 | 1 409 037.00 | | 1 409 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VC Groupe et associés | 557 541.00 | | 557 541.00 | 557 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 134.00 | 444 835.00 | 1 181 582.00 | 1 732 134.00 |
VI Groupe et associés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VP Divers | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 634.00 | 1 583 300.00 | 905 333.00 | 2 488 634.00 |
VW T.V.A. | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 663.00 | 2 231 364.00 | 1 181 582.00 | 3 518 663.00 |