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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 445.00 | 78 117.00 | 16 327.00 | 94 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
AP Constructions | 364 003.00 | 355 972.00 | 8 030.00 | 364 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 378.00 | 2 383 947.00 | 1 400 430.00 | 3 784 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 934.00 | 2 028 926.00 | 164 008.00 | 2 192 934.00 |
AX Avances et acomptes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 835.00 | 4 891 836.00 | 2 721 998.00 | 7 613 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 035.00 | 22 637.00 | 1 700 397.00 | 1 723 035.00 |
BZ Autres créances | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
CF Disponibilités | 962 805.00 | | 962 805.00 | 962 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 445.00 | 22 637.00 | 3 224 807.00 | 3 247 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 280.00 | 4 914 473.00 | 5 946 806.00 | 10 861 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 333.00 | 1 000 000.00 | | 1 208 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
DG Autres réserves | 459 108.00 | 644 681.00 | | 459 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 788.00 | 14 443.00 | | 253 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 130.00 | 19 531.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 985.00 | 1 698 613.00 | | 2 222 985.00 |
DN Avances conditionnées | 283 872.00 | 230 361.00 | | 283 872.00 |
DO TOTAL (II) | 283 872.00 | 230 361.00 | | 283 872.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 10 000.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 10 000.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 649.00 | 1 475 399.00 | | 1 205 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | 4 967.00 | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 121.00 | 757 711.00 | | 859 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 172.00 | 481 412.00 | | 642 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 996.00 | 426 237.00 | | 556 996.00 |
EA Autres dettes | 106 237.00 | 79 666.00 | | 106 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 678.00 | 20 977.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 549.00 | 3 246 372.00 | | 3 416 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 806.00 | 5 185 346.00 | | 5 946 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
FD Production vendue biens | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FG Production vendue services | 6 914 922.00 | 63 698.00 | 6 978 620.00 | 6 914 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 587.00 | 63 698.00 | 6 996 285.00 | 6 932 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | 7 922.00 | | 11 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | 6 179.00 | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 519.00 | 14 101.00 | | 16 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 14 101.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 732.00 | 5 865 985.00 | | 7 113 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 944.00 | 5 851 543.00 | | 6 859 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 788.00 | 14 443.00 | | 253 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 701.00 | 147 397.00 | | 78 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 72.00 | | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 400.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 000.00 | 375 000.00 | 760 000.00 | 1 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 1 000.00 | 59 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 000.00 | 1 913 000.00 | 88 000.00 | 2 001 000.00 |
VW T.V.A. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 000.00 | 2 587 000.00 | 760 000.00 | 3 417 000.00 |