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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 548.00 | 89 856.00 | 42 692.00 | 132 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
AN Terrains | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
AP Constructions | 449 920.00 | 360 857.00 | 89 063.00 | 449 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 588.00 | 2 695 294.00 | 1 197 294.00 | 3 892 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 314.00 | 2 059 901.00 | 206 413.00 | 2 266 314.00 |
AX Avances et acomptes | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 657.00 | 5 250 781.00 | 3 015 875.00 | 8 266 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 309.00 | 18 837.00 | 1 698 472.00 | 1 717 309.00 |
BZ Autres créances | 531 124.00 | | 531 124.00 | 531 124.00 |
CF Disponibilités | 469 520.00 | | 469 520.00 | 469 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 749.00 | 18 837.00 | 2 987 912.00 | 3 006 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 407.00 | 5 269 618.00 | 6 003 788.00 | 11 273 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 333.00 | | | 1 208 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | | | 364 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 309.00 | | | 2 212 309.00 |
DN Avances conditionnées | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
DO TOTAL (II) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 481.00 | | | 1 287 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 683.00 | | | 1 133 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 734.00 | | | 674 734.00 |
EA Autres dettes | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 843.00 | | | 3 544 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 788.00 | | | 6 003 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 024.00 | | | 2 682 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
FD Production vendue biens | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FG Production vendue services | 7 189 862.00 | 25 667.00 | 7 215 529.00 | 7 189 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 815.00 | 25 667.00 | 7 237 482.00 | 7 211 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 614.00 | | | 495 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 805.00 | | | 508 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 575.00 | | | 284 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 222.00 | | | 286 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 425.00 | | | 7 817 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 233.00 | | | 7 487 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 991.00 | | 815 158.00 | 7 602 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 187.00 | 7 842 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 187.00 | 6 587 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 804.00 | | 38 103.00 | 1 216 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 187.00 | | 777 055.00 | 6 386 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 684.00 | 1 133 684.00 | | 1 133 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 836.00 | 1 693 836.00 | | 1 693 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
VB T. V. A. | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VC Groupe et associés | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 393.00 | 424 015.00 | 832 608.00 | 1 286 393.00 |
VI Groupe et associés | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 159.00 | 2 393 238.00 | 225 920.00 | 2 619 159.00 |
VW T.V.A. | 348 419.00 | 348 419.00 | | 348 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 403.00 | 2 682 025.00 | 832 608.00 | 3 544 403.00 |