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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 092.00 | 55 139.00 | 17 953.00 | 73 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 230.00 | 459 470.00 | 160 761.00 | 620 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 040.00 | 560 167.00 | 301 873.00 | 862 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 512.00 | 8 134.00 | 759 378.00 | 767 512.00 |
BZ Autres créances | 368 754.00 | | 368 754.00 | 368 754.00 |
CF Disponibilités | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 056.00 | 8 134.00 | 1 282 922.00 | 1 291 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 096.00 | 568 300.00 | 1 584 795.00 | 2 153 096.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 629 303.00 | 551 500.00 | | 629 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 008.00 | 77 802.00 | | 132 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 830 246.00 | 676 009.00 | | 830 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 097.00 | 114 640.00 | | 113 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 342.00 | 153 194.00 | | 207 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 395.00 | 243 027.00 | | 312 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 116 970.00 | 136 424.00 | | 116 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 550.00 | 647 285.00 | | 754 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 795.00 | 1 323 294.00 | | 1 584 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 386.00 | | 253.00 | 8 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | | 253.00 | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | | 253.00 | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 342.00 | 207 342.00 | | 207 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 970.00 | 116 970.00 | | 116 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 579.00 | 1 141 037.00 | 2 543.00 | 1 143 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 550.00 | 685 720.00 | 68 830.00 | 754 550.00 |