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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 539.00 | 63 517.00 | 15 022.00 | 78 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 591.00 | 513 019.00 | 142 572.00 | 655 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 560.00 | 622 094.00 | 271 466.00 | 893 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 642.00 | 10 270.00 | 883 371.00 | 893 642.00 |
BZ Autres créances | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
CF Disponibilités | 280 029.00 | | 280 029.00 | 280 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 170.00 | 10 270.00 | 1 518 899.00 | 1 529 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 730.00 | 632 364.00 | 1 790 366.00 | 2 422 730.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 691 309.00 | 629 303.00 | | 691 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 068.00 | 132 008.00 | | -75 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 498.00 | 22 229.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 680 445.00 | 830 246.00 | | 680 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 932.00 | 113 097.00 | | 80 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 204.00 | 207 342.00 | | 520 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 291.00 | 312 395.00 | | 318 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 745.00 | | |
EA Autres dettes | 101 369.00 | 116 970.00 | | 101 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 920.00 | 754 550.00 | | 1 109 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 366.00 | 1 584 795.00 | | 1 790 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | 2 663.00 | 526.00 | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | 2 663.00 | 526.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 2 663.00 | 526.00 | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 204.00 | 520 204.00 | | 520 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 932.00 | 31 780.00 | 49 152.00 | 80 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 291.00 | 318 291.00 | | 318 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 183.00 | 1 240 640.00 | 2 543.00 | 1 243 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 640.00 | 1 053 488.00 | 49 152.00 | 1 102 640.00 |