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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 509.00 | 51 367.00 | 7 142.00 | 58 509.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 842.00 | 81 725.00 | 21 117.00 | 102 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 560.00 | 494 215.00 | 143 345.00 | 637 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 478.00 | 627 308.00 | 291 170.00 | 918 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 772.00 | 5 412.00 | 1 018 360.00 | 1 023 772.00 |
BZ Autres créances | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CF Disponibilités | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 523.00 | 5 412.00 | 1 513 111.00 | 1 518 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 001.00 | 632 720.00 | 1 804 281.00 | 2 437 001.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 691 309.00 | 691 309.00 | | 691 309.00 |
DH Report à nouveau | -34 395.00 | -75 068.00 | | -34 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 725.00 | 40 674.00 | | 156 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 036.00 | 12 767.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 868 382.00 | 716 388.00 | | 868 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 603.00 | 49 152.00 | | 41 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 76 701.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 279.00 | 522 221.00 | | 584 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 036.00 | 321 192.00 | | 298 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 566.00 | | |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 1 194.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 899.00 | 972 024.00 | | 935 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 281.00 | 1 688 412.00 | | 1 804 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 983.00 | 65 404.00 | 93 080.00 | 654 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 558.00 | 5 809.00 | | 45 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 425.00 | 59 595.00 | 93 080.00 | 609 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | 520.00 | 6 578.00 | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 520.00 | 6 578.00 | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 279.00 | 584 279.00 | | 584 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 603.00 | 29 052.00 | 12 551.00 | 41 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 288.00 | 1 204 288.00 | | 1 204 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 831.00 | 1 204 288.00 | 2 543.00 | 1 206 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 899.00 | 923 348.00 | 12 551.00 | 935 899.00 |