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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 595.00 | 96 987.00 | 12 609.00 | 109 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 148.00 | 534 871.00 | 98 277.00 | 633 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 823.00 | 756 920.00 | 165 902.00 | 922 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 791.00 | 2 460.00 | 881 331.00 | 883 791.00 |
BZ Autres créances | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 428.00 | | 473 428.00 | 473 428.00 |
CF Disponibilités | 628 150.00 | | 628 150.00 | 628 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 532.00 | 2 460.00 | 2 162 072.00 | 2 164 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 355.00 | 759 380.00 | 2 327 975.00 | 3 087 355.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 969 243.00 | 813 640.00 | | 969 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 098.00 | 175 603.00 | | 115 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 131 047.00 | 1 039 340.00 | | 1 131 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 857.00 | 1 318 965.00 | | 50 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 883.00 | 522.00 | | 20 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 186.00 | 915 158.00 | | 773 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 283.00 | 410 204.00 | | 350 283.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 2 156.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 928.00 | 2 647 005.00 | | 1 196 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 975.00 | 3 686 345.00 | | 2 327 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 816.00 | 128 104.00 | 50 000.00 | 678 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 767.00 | 65 296.00 | | 59 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 050.00 | 62 808.00 | 50 000.00 | 619 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | | 3 857.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | | 3 857.00 | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | | 3 857.00 | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 186.00 | 773 186.00 | | 773 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 857.00 | 19 492.00 | 31 364.00 | 50 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 955.00 | 1 062 955.00 | | 1 062 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 497.00 | 1 062 955.00 | 2 543.00 | 1 065 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 928.00 | 1 165 564.00 | 31 364.00 | 1 196 928.00 |