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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 869.00 | 59 767.00 | 102.00 | 59 869.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 242.00 | 88 665.00 | 19 577.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 471.00 | 530 384.00 | 110 087.00 | 640 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 453.00 | 678 816.00 | 249 636.00 | 928 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 353.00 | 6 317.00 | 963 036.00 | 969 353.00 |
BZ Autres créances | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 781.00 | | 1 542 781.00 | 1 542 781.00 |
CF Disponibilités | 774 264.00 | | 774 264.00 | 774 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 026.00 | 6 317.00 | 3 436 709.00 | 3 443 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 479.00 | 685 133.00 | 3 686 345.00 | 4 371 479.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 813 640.00 | 691 309.00 | | 813 640.00 |
DH Report à nouveau | | -34 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 603.00 | 156 725.00 | | 175 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 391.00 | 8 036.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 340.00 | 868 382.00 | | 1 039 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 965.00 | 41 603.00 | | 1 318 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 460.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 158.00 | 584 279.00 | | 915 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 204.00 | 298 036.00 | | 410 204.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 11 519.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 005.00 | 935 899.00 | | 2 647 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 345.00 | 1 804 281.00 | | 3 686 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 308.00 | 70 841.00 | 19 332.00 | 627 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 367.00 | 8 400.00 | | 51 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 941.00 | 62 441.00 | 19 332.00 | 575 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 980.00 | 75.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 980.00 | 75.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 980.00 | 75.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 224.00 | 1 125 681.00 | 2 543.00 | 1 128 224.00 |