| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 10 952.00 | 130.00 | 11 082.00 |
AN Terrains | 17 168.00 | 13 510.00 | 3 658.00 | 17 168.00 |
AP Constructions | 2 386 193.00 | 2 189 562.00 | 196 631.00 | 2 386 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 302.00 | 341 122.00 | 63 180.00 | 404 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 683.00 | 766 424.00 | 108 258.00 | 874 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 236.00 | 3 321 570.00 | 1 034 666.00 | 4 356 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 343.00 | 4 805.00 | 1 362 538.00 | 1 367 343.00 |
BZ Autres créances | 1 058 680.00 | | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 |
CF Disponibilités | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 721.00 | 4 805.00 | 2 549 916.00 | 2 554 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 957.00 | 3 326 375.00 | 3 584 582.00 | 6 910 957.00 |
CU Autres participations | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 175.00 | | | 363 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
DG Autres réserves | 1 159 119.00 | | | 1 159 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 538.00 | | | 986 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 670.00 | | | 2 792 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 040.00 | | | 267 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 593.00 | | | 418 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 911.00 | | | 791 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 582.00 | | | 3 584 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 911.00 | | | 791 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 002 131.00 | | 7 002 131.00 | 7 002 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 131.00 | | 7 002 131.00 | 7 002 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 646.00 | | | 368 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 495.00 | | | 7 223 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 957.00 | | | 6 236 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 538.00 | | | 986 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 399.00 | | 26 437.00 | 4 332 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 662 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 4 356 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | 3 783.00 | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 291.00 | | 20 054.00 | 3 662 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 809.00 | | 2 600.00 | 662 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 040.00 | 267 040.00 | | 267 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 577.00 | | | 1 361 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VC Groupe et associés | 908 352.00 | | | 908 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 783.00 | 2 431 698.00 | 6 085.00 | 2 437 783.00 |
VW T.V.A. | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 911.00 | 791 911.00 | | 791 911.00 |