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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 732.00 | 17 394.00 | 1 338.00 | 18 732.00 |
AN Terrains | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
AP Constructions | 1 277 275.00 | 1 252 752.00 | 24 523.00 | 1 277 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 144.00 | 399 690.00 | 84 454.00 | 484 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 400.00 | 876 234.00 | 186 166.00 | 1 062 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 749.00 | 2 563 238.00 | 988 511.00 | 3 551 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 263.00 | 66 518.00 | 1 290 745.00 | 1 357 263.00 |
BZ Autres créances | 1 948 828.00 | | 1 948 828.00 | 1 948 828.00 |
CF Disponibilités | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 549.00 | | 315 549.00 | 315 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 928.00 | 66 518.00 | 3 861 410.00 | 3 927 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 677.00 | 2 629 757.00 | 4 849 920.00 | 7 479 677.00 |
CU Autres participations | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 175.00 | | | 363 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
DG Autres réserves | 1 514 738.00 | | | 1 514 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 615.00 | | | 310 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 834.00 | | | 2 559 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 116.00 | | | 1 025 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 335.00 | | | 381 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 271.00 | | | 352 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 086.00 | | | 2 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 920.00 | | | 4 849 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 198.00 | | | 1 675 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 472.00 | | 4 852 472.00 | 4 852 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 472.00 | | 4 852 472.00 | 4 852 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 915.00 | | | 4 921 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 300.00 | | | 4 611 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 615.00 | | | 310 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 887.00 | | 66 821.00 | 4 212 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 664 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 959.00 | 3 551 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 559.00 | 2 868 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 616.00 | | 66 821.00 | 3 527 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 539.00 | | | 666 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 427.00 | 76 485.00 | 724 674.00 | 3 211 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | 1 700.00 | | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 734.00 | 74 785.00 | 724 674.00 | 3 195 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | 510 163.00 | | 510 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 107.00 | 1 344 107.00 | | 1 344 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 664.00 | 1 269 664.00 | | 1 269 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 116.00 | 410 227.00 | 614 889.00 | 1 025 116.00 |
VI Groupe et associés | 379 588.00 | 379 588.00 | | 379 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 223.00 | | | 197 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 549.00 | 315 549.00 | | 315 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 289.00 | 3 621 640.00 | 1 649.00 | 3 623 289.00 |
VW T.V.A. | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 086.00 | 1 675 198.00 | 614 889.00 | 2 290 086.00 |