| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
AN Terrains | 17 168.00 | 16 158.00 | 1 010.00 | 17 168.00 |
AP Constructions | 2 398 942.00 | 2 275 332.00 | 123 609.00 | 2 398 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 089.00 | 375 758.00 | 61 331.00 | 437 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 705.00 | 839 263.00 | 143 441.00 | 982 705.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 773.00 | 3 520 144.00 | 992 628.00 | 4 512 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 475.00 | 4 805.00 | 891 670.00 | 896 475.00 |
BZ Autres créances | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
CF Disponibilités | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 998.00 | 4 805.00 | 1 874 193.00 | 1 878 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 772.00 | 3 524 949.00 | 2 866 822.00 | 6 391 772.00 |
CU Autres participations | 662 489.00 | | 662 489.00 | 662 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 174.00 | 363 175.00 | | 363 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 154.00 | 120 572.00 | | 142 154.00 |
DG Autres réserves | 1 159 118.00 | 1 159 119.00 | | 1 159 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 499.00 | 264 367.00 | | 478 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 425.00 | 2 115 711.00 | | 2 351 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 59 343.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 448.00 | 36 028.00 | | 75 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 111 094.00 | | 122 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 927.00 | 317 317.00 | | 289 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 383.00 | 25 945.00 | | 26 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 397.00 | 549 728.00 | | 515 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 822.00 | 2 665 439.00 | | 2 866 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 397.00 | 549 728.00 | | 515 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 59 343.00 | | 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 747.00 | | 120 227.00 | 4 393 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 663 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 512 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 679.00 | | 120 227.00 | 3 715 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 436.00 | | | 664 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 744.00 | 89 401.00 | | 3 430 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 1 268.00 | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 380.00 | 88 133.00 | | 3 418 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UP Prêts | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 896 475.00 | 896 475.00 | | 896 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 620 620.00 | 620 620.00 | | 620 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 550.00 | 1 527 803.00 | 746.00 | 1 528 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 398.00 | 515 398.00 | | 515 398.00 |