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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 15 693.00 | 3 037.00 | 18 731.00 |
AN Terrains | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
AP Constructions | 2 002 834.00 | 1 951 357.00 | 51 476.00 | 2 002 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 241.00 | 386 780.00 | 78 460.00 | 465 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 380.00 | 840 427.00 | 193 953.00 | 1 034 380.00 |
BF Prêts | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 894.00 | 3 211 427.00 | 993 467.00 | 4 204 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 394.00 | 10 085.00 | 1 229 309.00 | 1 239 394.00 |
BZ Autres créances | 3 094 088.00 | | 3 094 088.00 | 3 094 088.00 |
CF Disponibilités | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 221.00 | 10 085.00 | 4 783 136.00 | 4 793 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 116.00 | 3 221 512.00 | 5 776 604.00 | 8 998 116.00 |
CU Autres participations | 662 489.00 | | 662 489.00 | 662 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 174.00 | | | 363 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
DG Autres réserves | 1 159 118.00 | | | 1 159 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 619.00 | | | 355 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 219.00 | | | 2 249 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 705.00 | | | 1 223 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 728.00 | | | 1 941 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 419.00 | | | 351 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 384.00 | | | 3 527 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 604.00 | | | 5 776 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 384.00 | | | 2 307 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 881.00 | | 4 866 881.00 | 4 866 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 881.00 | | 4 866 881.00 | 4 866 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 343.00 | | | 5 146 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 724.00 | | | 4 790 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 619.00 | | | 355 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 774.00 | | 70 858.00 | 4 143 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 666 539.00 | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 737.00 | | 4 204 895.00 | 9 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | 3 519 624.00 | 5 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | 1 700.00 | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 984.00 | | 67 558.00 | 3 457 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 759.00 | | 1 600.00 | 668 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 787.00 | 81 641.00 | | 3 129 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 1 687.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 781.00 | 79 953.00 | | 3 115 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 729.00 | 1 941 729.00 | | 1 941 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 419.00 | 351 419.00 | | 351 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UP Prêts | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 395.00 | 1 239 395.00 | | 1 239 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 474.00 | 3 474.00 | | 1 223 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 089.00 | 3 094 089.00 | | 3 094 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 266.00 | 380 266.00 | | 380 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 799.00 | 4 713 750.00 | 4 049.00 | 4 717 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 385.00 | 2 307 385.00 | | 3 527 385.00 |