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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 12 364.00 | 1 268.00 | 13 632.00 |
AN Terrains | 17 168.00 | 15 226.00 | 1 942.00 | 17 168.00 |
AP Constructions | 2 386 193.00 | 2 236 761.00 | 149 432.00 | 2 386 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 302.00 | 357 381.00 | 46 921.00 | 404 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 016.00 | 809 013.00 | 99 003.00 | 908 016.00 |
BF Prêts | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 747.00 | 3 430 744.00 | 963 003.00 | 4 393 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 125.00 | 4 805.00 | 950 319.00 | 955 125.00 |
BZ Autres créances | 474 843.00 | | 474 843.00 | 474 843.00 |
CF Disponibilités | 269 518.00 | | 269 518.00 | 269 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 241.00 | 4 805.00 | 1 702 436.00 | 1 707 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 988.00 | 3 435 549.00 | 2 665 439.00 | 6 100 988.00 |
CU Autres participations | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 175.00 | 363 175.00 | | 363 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 572.00 | 75 361.00 | | 120 572.00 |
DG Autres réserves | 1 159 119.00 | 1 159 119.00 | | 1 159 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 367.00 | 986 538.00 | | 264 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 711.00 | 2 792 670.00 | | 2 115 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 343.00 | 1 110.00 | | 59 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028.00 | 79 566.00 | | 36 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 267 040.00 | | 111 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 317.00 | 418 593.00 | | 317 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 945.00 | 25 603.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 728.00 | 791 911.00 | | 549 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 439.00 | 3 584 582.00 | | 2 665 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 728.00 | 791 911.00 | | 549 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 343.00 | 1 110.00 | | 59 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 338.00 | 7 090.00 | 3 574 428.00 | 3 567 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 338.00 | 7 090.00 | 3 574 428.00 | 3 567 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 190.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 190.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 14 250.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | 368 646.00 | | 30 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 171.00 | 7 223 495.00 | | 3 750 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 804.00 | 6 236 957.00 | | 3 485 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 367.00 | 986 538.00 | | 264 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 173.00 | 36 215.00 | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 236.00 | | | 4 356 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 393 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 345.00 | | | 3 682 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 570.00 | 109 190.00 | | 3 321 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 1 412.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 618.00 | 107 779.00 | | 3 310 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UP Prêts | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 955 125.00 | | | 955 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VP Divers | 474 843.00 | | | 474 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 317.00 | 317 317.00 | | 317 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 670.00 | 1 437 723.00 | 1 946.00 | 1 439 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 728.00 | 549 728.00 | | 549 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |