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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 347.00 | 9 200.00 | 9 147.00 | 18 347.00 |
AN Terrains | 129 676.00 | 4 772.00 | 124 903.00 | 129 676.00 |
AP Constructions | 1 108 565.00 | 678 224.00 | 430 340.00 | 1 108 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 820.00 | 142 302.00 | 38 518.00 | 180 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 450.00 | 867 384.00 | 391 066.00 | 1 258 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 097.00 | 1 701 882.00 | 994 215.00 | 2 696 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 069.00 | 789.00 | 49 280.00 | 50 069.00 |
BZ Autres créances | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CF Disponibilités | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 439.00 | 789.00 | 137 650.00 | 138 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 536.00 | 1 702 671.00 | 1 131 865.00 | 2 834 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 219.00 | | | 635 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DH Report à nouveau | -279 784.00 | | | -279 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 528.00 | | | -68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 038.00 | | | 346 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 874.00 | | | 771 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 865.00 | | | 1 131 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 336.00 | | | 425 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 204.00 | | 1 260 204.00 | 1 260 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 204.00 | | 1 260 204.00 | 1 260 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 264.00 | |
GE Autres charges | | | 55 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 702.00 | | | 1 279 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 230.00 | | | 1 348 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 528.00 | | | -68 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 038.00 | | 346 038.00 | 346 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 435.00 | 99 195.00 | 240.00 | 99 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 425.00 | 424 387.00 | 346 038.00 | 770 425.00 |