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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 347.00 | 9 200.00 | 9 147.00 | 18 347.00 |
AN Terrains | 129 676.00 | 4 772.00 | 124 903.00 | 129 676.00 |
AP Constructions | 1 047 199.00 | 707 382.00 | 339 816.00 | 1 047 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 859.00 | 164 188.00 | 36 672.00 | 200 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 907.00 | 918 976.00 | 472 931.00 | 1 391 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 585.00 | 1 804 519.00 | 985 066.00 | 2 789 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | 789.00 | 55 048.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 355.00 | 789.00 | 115 566.00 | 116 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 940.00 | 1 805 308.00 | 1 100 632.00 | 2 905 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -25 286.00 | | | -25 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 376.00 | | | -74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 393.00 | | | 674 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 176.00 | | | 864 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 632.00 | | | 1 100 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 493.00 | | | 288 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 301.00 | | 1 393 301.00 | 1 393 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 301.00 | | 1 393 301.00 | 1 393 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 566.00 | |
GE Autres charges | | | 65 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 252.00 | | | 1 410 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 627.00 | | | 1 484 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 376.00 | | | -74 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 393.00 | 98 710.00 | 575 683.00 | 674 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 353.00 | 102 113.00 | 240.00 | 102 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 176.00 | 288 493.00 | 575 683.00 | 864 176.00 |