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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 9 260.00 | 9 314.00 | 18 574.00 |
AN Terrains | 129 676.00 | 4 772.00 | 124 903.00 | 129 676.00 |
AP Constructions | 1 030 161.00 | 725 855.00 | 304 306.00 | 1 030 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 632.00 | 180 654.00 | 46 978.00 | 227 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 034.00 | 999 832.00 | 490 202.00 | 1 490 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 316.00 | 1 920 373.00 | 975 943.00 | 2 896 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 429.00 | 789.00 | 37 640.00 | 38 429.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 942.00 | 789.00 | 95 153.00 | 95 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 259.00 | 1 921 163.00 | 1 071 096.00 | 2 992 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 907.00 | 286 907.00 | | 286 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -99 661.00 | -25 286.00 | | -99 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 175.00 | -74 376.00 | | -93 175.00 |
DL TOTAL (I) | 143 282.00 | 236 456.00 | | 143 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 141.00 | 674 393.00 | | 749 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 842.00 | 789.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 97 283.00 | | 82 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 123.00 | 87 000.00 | | 83 123.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 4 711.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 814.00 | 864 176.00 | | 927 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 096.00 | 1 100 632.00 | | 1 071 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 967.00 | 288 493.00 | | 234 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 230.00 | | 1 361 230.00 | 1 361 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 230.00 | | 1 361 230.00 | 1 361 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 410.00 | |
GE Autres charges | | | 65 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 580.00 | 65 763.00 | | 65 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 116.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 116.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 18 084.00 | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 807.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 18 891.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -18 775.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 308.00 | 1 410 252.00 | | 1 383 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 483.00 | 1 484 627.00 | | 1 476 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 175.00 | -74 376.00 | | -93 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 519.00 | 134 209.00 | 18 354.00 | 1 804 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 60.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 319.00 | 134 149.00 | 18 354.00 | 1 795 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 141.00 | 56 294.00 | 692 847.00 | 749 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 757.00 | 52 517.00 | 240.00 | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 973.00 | 226 126.00 | 692 847.00 | 918 973.00 |