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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 9 427.00 | 9 147.00 | 18 574.00 |
AN Terrains | 129 676.00 | 4 772.00 | 124 903.00 | 129 676.00 |
AP Constructions | 1 030 161.00 | 796 877.00 | 233 284.00 | 1 030 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 563.00 | 187 930.00 | 45 633.00 | 233 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 238.00 | 1 118 491.00 | 406 748.00 | 1 525 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 377.00 | 2 117 496.00 | 819 880.00 | 2 937 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 804.00 | 789.00 | 93 015.00 | 93 804.00 |
BZ Autres créances | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CF Disponibilités | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 958.00 | 789.00 | 189 169.00 | 189 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 334.00 | 2 118 286.00 | 1 009 049.00 | 3 127 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -324 951.00 | | | -324 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 717.00 | | | 788 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 848.00 | | | 960 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 049.00 | | | 1 009 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 282.00 | | 1 056 282.00 | 1 056 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 282.00 | | 1 056 282.00 | 1 056 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 823.00 | |
GE Autres charges | | | 48 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 698.00 | | | -30 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 067.00 | | | 1 154 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 033.00 | | | 1 162 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 354.00 | 133 823.00 | 72 680.00 | 2 056 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 54.00 | | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 980.00 | 133 769.00 | 72 680.00 | 2 046 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 717.00 | 170 857.00 | 617 860.00 | 788 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 154.00 | 123 989.00 | 165.00 | 124 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 303.00 | 342 443.00 | 617 860.00 | 960 303.00 |