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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 9 373.00 | 9 201.00 | 18 574.00 |
AN Terrains | 129 676.00 | 4 772.00 | 124 903.00 | 129 676.00 |
AP Constructions | 1 030 161.00 | 761 366.00 | 268 795.00 | 1 030 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 950.00 | 189 460.00 | 41 490.00 | 230 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 649.00 | 1 091 382.00 | 400 267.00 | 1 491 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 255.00 | 2 056 354.00 | 846 901.00 | 2 903 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | 789.00 | 12 531.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 146.00 | 789.00 | 163 357.00 | 164 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 401.00 | 2 057 143.00 | 1 010 258.00 | 3 067 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 907.00 | 286 907.00 | | 286 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -192 836.00 | -99 661.00 | | -192 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 115.00 | -93 175.00 | | -132 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167.00 | 143 282.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 882.00 | 749 141.00 | | 858 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 255.00 | 8 842.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 82 559.00 | | 64 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 83 123.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 4 150.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 092.00 | 927 814.00 | | 999 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 258.00 | 1 071 096.00 | | 1 010 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 151.00 | 234 967.00 | | 152 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 677.00 | | 777 677.00 | 777 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 677.00 | | 777 677.00 | 777 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 16 598.00 | | 3 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 611.00 | 65 580.00 | | 39 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 1 403.00 | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 1 403.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 7 680.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | 59.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 7 738.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -6 336.00 | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 864.00 | 1 383 308.00 | | 801 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 978.00 | 1 476 483.00 | | 933 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 115.00 | -93 175.00 | | -132 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 882.00 | 11 941.00 | 846 941.00 | 858 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 912.00 | 79 747.00 | 165.00 | 79 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 836.00 | 142 895.00 | 846 941.00 | 989 836.00 |