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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 343.00 | 160 160.00 | 9 183.00 | 169 343.00 |
AH Fonds commercial | 594 877.00 | | 594 877.00 | 594 877.00 |
AN Terrains | 1 437 906.00 | 449 257.00 | 988 649.00 | 1 437 906.00 |
AP Constructions | 29 265 277.00 | 19 357 416.00 | 9 907 861.00 | 29 265 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480.00 | 4 182 218.00 | 907 262.00 | 5 089 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 195.00 | 1 010 547.00 | 386 648.00 | 1 397 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957 267.00 | | 957 267.00 | 957 267.00 |
BF Prêts | 389 434.00 | | 389 434.00 | 389 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 463 314.00 | 25 166 599.00 | 14 296 714.00 | 39 463 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BT Marchandises | 7 447 362.00 | | 7 447 362.00 | 7 447 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178.00 | | 246 178.00 | 246 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 214.00 | 1 460.00 | 428 753.00 | 430 214.00 |
BZ Autres créances | 2 294 610.00 | 109 960.00 | 2 184 649.00 | 2 294 610.00 |
CF Disponibilités | 471 600.00 | | 471 600.00 | 471 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 306.00 | | 426 306.00 | 426 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 030.00 | 111 421.00 | 11 231 608.00 | 11 343 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344.00 | 25 278 021.00 | 25 528 322.00 | 50 806 344.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636 480.00 | 2 474 310.00 | | 2 636 480.00 |
DG Autres réserves | 2 621 480.00 | 2 459 310.00 | | 2 621 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054.00 | 1 212 170.00 | | 1 362 054.00 |
DK Provisions réglementées | 46 997.00 | 90 792.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 532.00 | 3 927 272.00 | | 4 195 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206.00 | 9 881 026.00 | | 10 878 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752.00 | 1 586 237.00 | | 1 300 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 1 314.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865.00 | 6 936 407.00 | | 6 041 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 577.00 | 2 612 766.00 | | 2 765 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130.00 | 43 483.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 5 395.00 | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 104.00 | 76 118.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 332 789.00 | 21 470 467.00 | | 21 332 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322.00 | 25 397 740.00 | | 25 528 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808.00 | 15 799 363.00 | | 15 713 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012.00 | 2 975 794.00 | | 4 052 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 819 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 937 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 798 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 704 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 258 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 15 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 704 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785.00 | 4 416.00 | | 74 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580.00 | 8 476.00 | | 118 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650.00 | 33 100.00 | | 38 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512.00 | 6 087.00 | | 72 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702.00 | 109 960.00 | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864.00 | 149 149.00 | | 118 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -140 672.00 | | -284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994.00 | 461 030.00 | | 478 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 632.00 | 491 280.00 | | 553 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412.00 | 72 816 682.00 | | 72 473 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357.00 | 71 604 511.00 | | 71 111 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 054.00 | 1 212 170.00 | | 1 362 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 483 901.00 | 1 855 433.00 | 179 733.00 | 23 483 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327 474.00 | 1 851 699.00 | 179 733.00 | 23 327 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 557.00 | 1 461.00 | 51 599.00 | 215 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 557.00 | 1 461.00 | 51 599.00 | 215 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 7 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 753.00 | 1 258 185.00 | | 1 300 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 306.00 | | | 426 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 430.00 | 3 546 009.00 | 386 421.00 | 3 932 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332 789.00 | 15 713 808.00 | 4 615 414.00 | 21 332 789.00 |