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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 294.00 | 162 207.00 | 33 087.00 | 195 294.00 |
AH Fonds commercial | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
AN Terrains | 2 059 354.00 | 619 453.00 | 1 439 901.00 | 2 059 354.00 |
AP Constructions | 30 319 870.00 | 24 011 414.00 | 6 308 455.00 | 30 319 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390 977.00 | 5 378 656.00 | 1 012 320.00 | 6 390 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289 832.00 | 1 335 598.00 | 1 954 234.00 | 3 289 832.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 150.00 | | 1 473 150.00 | 1 473 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 538 448.00 | 31 507 330.00 | 13 031 117.00 | 44 538 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BT Marchandises | 7 895 417.00 | | 7 895 417.00 | 7 895 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 154.00 | 5 435.00 | 243 718.00 | 249 154.00 |
BZ Autres créances | 2 572 396.00 | | 2 572 396.00 | 2 572 396.00 |
CF Disponibilités | 462 918.00 | | 462 918.00 | 462 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 614.00 | 5 435.00 | 11 770 178.00 | 11 775 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 314 062.00 | 31 512 766.00 | 24 801 295.00 | 56 314 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 791.00 | 3 128 491.00 | | 3 452 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 289.00 | 1 452 300.00 | | 1 503 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 096.00 | 4 745 807.00 | | 5 121 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 122.00 | 215 427.00 | | 220 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 122.00 | 215 427.00 | | 220 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256 769.00 | 8 775 893.00 | | 9 256 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | 596 974.00 | | 42 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | 1 230.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185 549.00 | 7 014 904.00 | | 7 185 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 329.00 | 2 480 005.00 | | 2 479 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 582.00 | 202 651.00 | | 311 582.00 |
EA Autres dettes | 179 908.00 | 157 267.00 | | 179 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836.00 | 2 621.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 460 072.00 | 19 231 545.00 | | 19 460 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 801 295.00 | 24 192 784.00 | | 24 801 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 636 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 907 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 429 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 328 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 122.00 | |
GE Autres charges | | | 14 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 775 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 677.00 | 3 602.00 | | 37 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 366.00 | 2 000.00 | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 043.00 | 5 602.00 | | 55 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 839.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 874.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 093.00 | 4 727.00 | | 51 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 875.00 | 508 249.00 | | 516 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 060.00 | 573 069.00 | | 540 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 496 659.00 | 77 040 417.00 | | 74 496 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 993 369.00 | 75 588 116.00 | | 72 993 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 289.00 | 1 452 300.00 | | 1 503 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069 182.00 | 1 627 855.00 | 189 706.00 | 30 069 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 386.00 | 12 821.00 | | 149 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 919 795.00 | 1 615 034.00 | 189 706.00 | 29 919 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 427.00 | 87 122.00 | 82 427.00 | 215 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 5 436.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 5 436.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 300.00 | 92 558.00 | 84 300.00 | 217 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 558.00 | 84 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842 797.00 | 9 842 797.00 | | 9 842 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 436.00 | 315 436.00 | | 315 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 709.00 | 6 079.00 | 372 630.00 | 378 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 971.00 | 2 658 971.00 | | 2 658 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197 288.00 | 4 197 288.00 | | 4 197 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 482.00 | 1 702 507.00 | 2 885 104.00 | 5 059 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 924.00 | 421 924.00 | | 421 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 441.00 | 297 441.00 | | 297 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 044.00 | 3 384 415.00 | 372 630.00 | 3 757 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 460 077.00 | 16 060 865.00 | 2 885 104.00 | 19 460 077.00 |