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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 482.00 | 149 386.00 | 28 096.00 | 177 482.00 |
AH Fonds commercial | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
AN Terrains | 1 509 354.00 | 575 727.00 | 933 627.00 | 1 509 354.00 |
AP Constructions | 29 871 758.00 | 23 013 788.00 | 6 857 969.00 | 29 871 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343 587.00 | 5 103 183.00 | 1 240 404.00 | 6 343 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 385.00 | 1 227 096.00 | 649 289.00 | 1 876 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
AX Avances et acomptes | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087 833.00 | | 1 087 833.00 | 1 087 833.00 |
BF Prêts | 371 494.00 | | 371 494.00 | 371 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 373 294.00 | 30 069 181.00 | 12 304 112.00 | 42 373 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BT Marchandises | 8 230 235.00 | | 8 230 235.00 | 8 230 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 274.00 | | 329 274.00 | 329 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 642.00 | 1 872.00 | 255 769.00 | 257 642.00 |
BZ Autres créances | 2 259 384.00 | | 2 259 384.00 | 2 259 384.00 |
CF Disponibilités | 369 832.00 | | 369 832.00 | 369 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 455.00 | | 398 455.00 | 398 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 890 544.00 | 1 872.00 | 11 888 671.00 | 11 890 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 263 839.00 | 30 071 054.00 | 24 192 784.00 | 54 263 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 143 491.00 | 2 820 236.00 | | 3 143 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 300.00 | 1 541 254.00 | | 1 452 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 807.00 | 4 511 506.00 | | 4 745 807.00 |
DP Provisions pour risques | 215 427.00 | 133 000.00 | | 215 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 427.00 | 133 000.00 | | 215 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775 893.00 | 9 250 059.00 | | 8 775 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 974.00 | 736 516.00 | | 596 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 2 616.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 904.00 | 7 332 265.00 | | 7 014 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 674.00 | 2 690 416.00 | | 2 630 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 651.00 | 62 834.00 | | 202 651.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 4 994.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 4 229.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 231 550.00 | 20 083 932.00 | | 19 231 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 192 784.00 | 24 728 439.00 | | 24 192 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 848 344.00 | 16 523 538.00 | | 16 848 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 087 848.00 | 4 464 726.00 | | 5 087 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 414 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 532 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 021 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 645 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 988 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 321 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | 88 205.00 | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 241 680.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 329 885.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 119 736.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 127 386.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | 202 499.00 | | 4 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 249.00 | 440 462.00 | | 508 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 069.00 | 423 095.00 | | 573 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 040 417.00 | 76 327 188.00 | | 77 040 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 588 116.00 | 74 785 933.00 | | 75 588 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 300.00 | 1 541 254.00 | | 1 452 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 469 557.00 | 1 627 926.00 | 28 301.00 | 28 469 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 178.00 | 10 208.00 | | 139 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 330 379.00 | 1 617 717.00 | 28 301.00 | 28 330 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 82 427.00 | | 133 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 566.00 | 2 339.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 566.00 | 2 339.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 646.00 | 82 993.00 | 2 339.00 | 136 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 993.00 | 2 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 975.00 | 553 859.00 | | 596 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854 829.00 | 9 854 829.00 | | 9 854 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 290.00 | 338 315.00 | 365 975.00 | 704 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 561.00 | 2 102 561.00 | | 2 102 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775 894.00 | 6 435 804.00 | 2 340 090.00 | 8 775 894.00 |
VP Divers | 414 468.00 | 414 468.00 | | 414 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 455.00 | 398 455.00 | | 398 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 773.00 | 3 253 798.00 | 365 975.00 | 3 619 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 231 550.00 | 16 848 345.00 | 2 340 090.00 | 19 231 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |