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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 294.00 | 174 617.00 | 20 677.00 | 195 294.00 |
AH Fonds commercial | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
AN Terrains | 3 609 506.00 | 745 227.00 | 2 864 278.00 | 3 609 506.00 |
AP Constructions | 31 398 494.00 | 24 894 960.00 | 6 503 533.00 | 31 398 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203 469.00 | 5 488 972.00 | 1 714 496.00 | 7 203 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 211.00 | 1 515 246.00 | 610 964.00 | 2 126 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
AX Avances et acomptes | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 985.00 | | 1 100 985.00 | 1 100 985.00 |
BF Prêts | 378 051.00 | | 378 051.00 | 378 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 888 941.00 | 32 819 025.00 | 14 069 916.00 | 46 888 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BT Marchandises | 7 794 609.00 | | 7 794 609.00 | 7 794 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 488.00 | 12 768.00 | 175 719.00 | 188 488.00 |
BZ Autres créances | 2 179 735.00 | | 2 179 735.00 | 2 179 735.00 |
CF Disponibilités | 816 003.00 | | 816 003.00 | 816 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 479.00 | | 353 479.00 | 353 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 584.00 | 12 768.00 | 11 563 816.00 | 11 576 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 465 526.00 | 32 831 793.00 | 25 633 732.00 | 58 465 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 642 080.00 | 3 452 791.00 | | 3 642 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 456.00 | 1 503 289.00 | | 1 676 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 552.00 | 5 121 096.00 | | 5 483 552.00 |
DP Provisions pour risques | 223 018.00 | 220 122.00 | | 223 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 018.00 | 220 122.00 | | 223 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 186 188.00 | 9 256 769.00 | | 10 186 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 1 861.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 178.00 | 7 185 549.00 | | 6 920 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 297.00 | 2 479 329.00 | | 2 541 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 311 582.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 230 097.00 | 179 908.00 | | 230 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 2 836.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 927 161.00 | 19 460 077.00 | | 19 927 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 633 732.00 | 24 801 295.00 | | 25 633 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 034 201.00 | 16 060 864.00 | | 16 034 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 719 329.00 | 4 179 187.00 | | 4 719 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 928 720.00 | | 74 928 720.00 | 74 928 720.00 |
FD Production vendue biens | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
FG Production vendue services | 1 415 757.00 | | 1 415 757.00 | 1 415 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 388 832.00 | | 76 388 832.00 | 76 388 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 019 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 030 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 132 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 17 366.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 55 043.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 636.00 | 3 950.00 | | 46 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 3 950.00 | | 46 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 51 093.00 | | 2 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 745.00 | 516 875.00 | | 557 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 387.00 | 540 060.00 | | 557 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 111 352.00 | 74 496 659.00 | | 77 111 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 434 896.00 | 72 993 369.00 | | 75 434 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 456.00 | 1 503 289.00 | | 1 676 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 538 448.00 | | 2 780 305.00 | 44 538 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 079.00 | 1 482 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 812.00 | 46 888 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 733.00 | 44 426 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 761.00 | | | 979 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085 537.00 | | 2 764 820.00 | 42 085 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 151.00 | | 15 486.00 | 1 473 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 507 331.00 | 1 688 791.00 | 377 096.00 | 31 507 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 208.00 | 12 410.00 | | 162 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 345 123.00 | 1 676 381.00 | 377 096.00 | 31 345 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 122.00 | 90 018.00 | 87 122.00 | 220 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 8 439.00 | 1 106.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 8 439.00 | 1 106.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 558.00 | 98 457.00 | 88 228.00 | 225 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 457.00 | 88 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696 447.00 | 9 696 447.00 | | 9 696 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 571.00 | 2 076.00 | 379 495.00 | 381 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186 189.00 | 6 335 466.00 | 2 643 735.00 | 10 186 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 109.00 | | | 2 248 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 772.00 | | | 1 851 772.00 |
VP Divers | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 225.00 | 2 368 225.00 | | 2 368 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 480.00 | 353 480.00 | | 353 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 502.00 | 2 930 007.00 | 379 495.00 | 3 309 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 927 162.00 | 16 034 201.00 | 2 643 735.00 | 19 927 162.00 |