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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 533.00 | 164 169.00 | 33 364.00 | 197 533.00 |
AH Fonds commercial | 594 877.00 | | 594 877.00 | 594 877.00 |
AN Terrains | 1 489 111.00 | 489 476.00 | 999 634.00 | 1 489 111.00 |
AP Constructions | 29 426 868.00 | 20 669 770.00 | 8 757 097.00 | 29 426 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530 422.00 | 4 402 787.00 | 1 127 635.00 | 5 530 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 091.00 | 1 063 852.00 | 303 239.00 | 1 367 091.00 |
AX Avances et acomptes | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963 779.00 | | 963 779.00 | 963 779.00 |
BF Prêts | 383 735.00 | | 383 735.00 | 383 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 154 060.00 | 26 797 056.00 | 13 357 004.00 | 40 154 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BT Marchandises | 7 579 675.00 | | 7 579 675.00 | 7 579 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 539.00 | | 267 539.00 | 267 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 293.00 | 2 421.00 | 265 872.00 | 268 293.00 |
BZ Autres créances | 2 060 584.00 | | 2 060 584.00 | 2 060 584.00 |
CF Disponibilités | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 766.00 | | 390 766.00 | 390 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 197.00 | 2 421.00 | 10 706 776.00 | 10 709 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 863 257.00 | 26 799 477.00 | 24 063 780.00 | 50 863 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 535.00 | 2 621 480.00 | | 2 309 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 700.00 | 1 362 054.00 | | 1 719 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 194 236.00 | 4 195 532.00 | | 4 194 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214 658.00 | 10 878 206.00 | | 9 214 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 416.00 | 1 300 752.00 | | 1 094 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | 1 025.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 233.00 | 6 041 865.00 | | 6 656 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 564.00 | 2 765 577.00 | | 2 573 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 3 130.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 317 163.00 | 331 126.00 | | 317 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353.00 | 11 104.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 869 542.00 | 21 332 789.00 | | 19 869 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 063 780.00 | 25 528 322.00 | | 24 063 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 376 217.00 | 15 713 808.00 | | 15 376 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493 400.00 | 4 052 012.00 | | 3 493 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 226 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 924 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 197 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 755 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 241 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 733 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 74 785.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 957.00 | 43 795.00 | | 156 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 978.00 | 118 580.00 | | 205 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 807.00 | 38 650.00 | | 139 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 310.00 | 7 702.00 | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 118.00 | 118 864.00 | | 147 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 860.00 | -284.00 | | 58 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 870.00 | 478 994.00 | | 558 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 640.00 | 553 632.00 | | 574 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 975 168.00 | 72 473 412.00 | | 73 975 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 255 468.00 | 71 111 357.00 | | 72 255 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 700.00 | 1 362 054.00 | | 1 719 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 463 314.00 | | | 39 463 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 154 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 869 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 199 706.00 | | | 37 199 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 387.00 | | | 1 499 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 159 600.00 | 1 769 678.00 | 139 221.00 | 25 159 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 160.00 | 9 865.00 | 5 856.00 | 160 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999 440.00 | 1 759 813.00 | 133 366.00 | 24 999 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 422.00 | 1 115.00 | 110 115.00 | 118 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 422.00 | 1 115.00 | 110 115.00 | 118 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 419.00 | 1 115.00 | 157 112.00 | 165 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 417.00 | 1 051 119.00 | 43 297.00 | 1 094 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214 659.00 | 4 764 630.00 | 4 074 955.00 | 9 214 659.00 |
VP Divers | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 766.00 | | | 390 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 253.00 | 3 102 316.00 | 405 936.00 | 3 508 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 869 544.00 | 15 376 218.00 | 4 074 955.00 | 19 869 544.00 |