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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 535.00 | 162 918.00 | 75 617.00 | 238 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 234.00 | 190 168.00 | 305 066.00 | 495 234.00 |
BP En cours de production de services | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CF Disponibilités | 2 947 144.00 | | 2 947 144.00 | 2 947 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 277.00 | | 3 070 277.00 | 3 070 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 511.00 | 190 168.00 | 3 375 343.00 | 3 565 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 74 963.00 | 58 370.00 | | 74 963.00 |
DH Report à nouveau | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 409.00 | 16 593.00 | | 57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 241 095.00 | 183 686.00 | | 241 095.00 |
DP Provisions pour risques | 33 067.00 | 9 000.00 | | 33 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 067.00 | 9 000.00 | | 33 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 424.00 | 35 080.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 35 546.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 382.00 | 219 496.00 | | 133 382.00 |
EA Autres dettes | 2 904 532.00 | 2 307 240.00 | | 2 904 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 182.00 | 2 597 362.00 | | 3 101 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 343.00 | 2 790 048.00 | | 3 375 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 177.00 | | 1 441 177.00 | 1 441 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 177.00 | | 1 441 177.00 | 1 441 177.00 |
FM Production stockée | | | 1 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 12 026.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 12 026.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | -12 001.00 | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | -2 187.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 977.00 | 1 248 942.00 | | 1 545 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 568.00 | 1 232 349.00 | | 1 488 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 409.00 | 16 593.00 | | 57 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 070.00 | | 15 164.00 | 480 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 871.00 | | 14 664.00 | 223 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 896.00 | | 500.00 | 29 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 128.00 | 22 040.00 | | 168 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | 22 040.00 | | 140 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 33 067.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 33 067.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 067.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904 532.00 | 2 904 532.00 | | 2 904 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 402.00 | 16 973.00 | 1 430.00 | 18 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 182.00 | 3 099 752.00 | 1 430.00 | 3 101 182.00 |