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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
AH Fonds commercial | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 117.00 | 231 635.00 | 147 482.00 | 379 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 945.00 | 275 165.00 | 391 780.00 | 666 945.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 471 343.00 | | 471 343.00 | 471 343.00 |
CF Disponibilités | 4 652 519.00 | | 4 652 519.00 | 4 652 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 975.00 | | 5 245 975.00 | 5 245 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 920.00 | 275 165.00 | 5 637 755.00 | 5 912 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 144 442.00 | 107 418.00 | | 144 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 592.00 | 107 023.00 | | 114 592.00 |
DL TOTAL (I) | 304 904.00 | 260 312.00 | | 304 904.00 |
DP Provisions pour risques | 70 312.00 | 27 743.00 | | 70 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 312.00 | 27 743.00 | | 70 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 571.00 | 23 844.00 | | 365 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 172.00 | 141 289.00 | | 192 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 988.00 | 231 632.00 | | 216 988.00 |
EA Autres dettes | 4 487 808.00 | 3 929 230.00 | | 4 487 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 539.00 | 4 325 994.00 | | 5 262 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 755.00 | 4 614 049.00 | | 5 637 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 404.00 | 4 310 441.00 | | 5 255 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 764.00 | | 2 219 764.00 | 2 219 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 764.00 | | 2 219 764.00 | 2 219 764.00 |
FM Production stockée | | | -56 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 51.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 251.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 11 783.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 11 783.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 865.00 | -11 532.00 | | -6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 608.00 | 32 970.00 | | 35 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 179.00 | 2 279 426.00 | | 2 285 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 587.00 | 2 172 403.00 | | 2 170 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 592.00 | 107 023.00 | | 114 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 570.00 | 39.00 | 118 753.00 | 614 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 417.00 | 666 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 450.00 | 262 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 967.00 | 379 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 034.00 | | 20 000.00 | 267 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 331.00 | | 98 753.00 | 322 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | 39.00 | | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 303.00 | 41 219.00 | 66 357.00 | 300 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | 24 450.00 | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 323.00 | 41 219.00 | 41 907.00 | 232 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 743.00 | 70 312.00 | 27 743.00 | 27 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 743.00 | 70 312.00 | 27 743.00 | 27 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 312.00 | 27 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 808.00 | 4 487 808.00 | | 4 487 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 017.00 | 350 017.00 | | 350 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 554.00 | 8 418.00 | 7 135.00 | 15 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 942.00 | 442 942.00 | | 442 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 461.00 | 497 461.00 | | 497 461.00 |
VW T.V.A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 539.00 | 5 255 404.00 | 7 135.00 | 5 262 539.00 |