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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
AH Fonds commercial | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 331.00 | 232 323.00 | 90 008.00 | 322 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 570.00 | 300 303.00 | 314 266.00 | 614 570.00 |
BP En cours de production de services | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CF Disponibilités | 4 057 092.00 | | 4 057 092.00 | 4 057 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 783.00 | | 4 299 783.00 | 4 299 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 353.00 | 300 303.00 | 4 614 049.00 | 4 914 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 107 418.00 | 70 450.00 | | 107 418.00 |
DH Report à nouveau | | 62 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | 74 116.00 | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 260 312.00 | 253 289.00 | | 260 312.00 |
DP Provisions pour risques | 27 743.00 | 33 408.00 | | 27 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 743.00 | 33 408.00 | | 27 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 844.00 | 52 129.00 | | 23 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | 42 428.00 | | 141 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 632.00 | 153 680.00 | | 231 632.00 |
EA Autres dettes | 3 929 230.00 | 4 360 694.00 | | 3 929 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 994.00 | 4 608 930.00 | | 4 325 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 049.00 | 4 895 627.00 | | 4 614 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 441.00 | 4 585 112.00 | | 4 310 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 788.00 | | 2 012 788.00 | 2 012 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 788.00 | | 2 012 788.00 | 2 012 788.00 |
FM Production stockée | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 692.00 | 89 232.00 | | 100 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 16 222.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 300.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 18 522.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | 6 034.00 | | 11 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 6 034.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | 12 488.00 | | -11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | 12 575.00 | | 32 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 426.00 | 1 970 492.00 | | 2 279 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 403.00 | 1 896 376.00 | | 2 172 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 023.00 | 74 116.00 | | 107 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 495.00 | 37 792.00 | | 21 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 803.00 | | 19 474.00 | 605 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 614 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 322 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 564.00 | | 19 474.00 | 313 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 301.00 | 47 709.00 | 10 707.00 | 263 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 820.00 | 7 160.00 | | 60 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 481.00 | 40 549.00 | 10 707.00 | 202 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 408.00 | 27 743.00 | 33 408.00 | 33 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 408.00 | 27 743.00 | 33 408.00 | 33 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 743.00 | 33 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929 230.00 | 3 929 230.00 | | 3 929 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 818.00 | 8 264.00 | 15 554.00 | 23 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VW T.V.A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 994.00 | 4 310 441.00 | 15 554.00 | 4 325 994.00 |