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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 180.00 | 28 020.00 | 29 160.00 | 57 180.00 |
AH Fonds commercial | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 283.00 | 174 997.00 | 126 286.00 | 301 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 988.00 | 203 017.00 | 384 971.00 | 587 988.00 |
BP En cours de production de services | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 2 628 483.00 | | 2 628 483.00 | 2 628 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 348.00 | | 2 749 348.00 | 2 749 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 335.00 | 203 017.00 | 3 134 318.00 | 3 337 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 32 372.00 | 74 963.00 | | 32 372.00 |
DH Report à nouveau | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 078.00 | 57 409.00 | | 138 078.00 |
DL TOTAL (I) | 279 173.00 | 241 095.00 | | 279 173.00 |
DP Provisions pour risques | 33 408.00 | 33 067.00 | | 33 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 408.00 | 33 067.00 | | 33 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 280.00 | 18 424.00 | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 44 844.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 101.00 | 133 382.00 | | 166 101.00 |
EA Autres dettes | 2 572 692.00 | 2 904 532.00 | | 2 572 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 737.00 | 3 101 182.00 | | 2 821 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 318.00 | 3 375 343.00 | | 3 134 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 875.00 | 3 099 752.00 | | 2 793 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 528.00 | | 1 670 528.00 | 1 670 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 528.00 | | 1 670 528.00 | 1 670 528.00 |
FM Production stockée | | | 10 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 761.00 | 92 176.00 | | 133 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 699.00 | 4 457.00 | | 10 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | 4 457.00 | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | -4 457.00 | | -10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 1 605.00 | | 41 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 962.00 | 1 545 977.00 | | 1 855 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 884.00 | 1 488 568.00 | | 1 717 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 078.00 | 57 409.00 | | 138 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 907.00 | 9 773.00 | | 25 907.00 |