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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
AH Fonds commercial | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 049.00 | 183 933.00 | 145 116.00 | 329 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 169.00 | 227 463.00 | 389 707.00 | 617 169.00 |
BP En cours de production de services | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 421 862.00 | | 421 862.00 | 421 862.00 |
CF Disponibilités | 5 699 698.00 | | 5 699 698.00 | 5 699 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 940.00 | | 6 303 940.00 | 6 303 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 109.00 | 227 463.00 | 6 693 647.00 | 6 921 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 159 034.00 | 144 442.00 | | 159 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | 114 592.00 | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 261 432.00 | 304 904.00 | | 261 432.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 70 312.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 70 312.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 206.00 | 365 571.00 | | 357 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 018.00 | 192 172.00 | | 175 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 907.00 | 216 988.00 | | 282 907.00 |
EA Autres dettes | 5 611 083.00 | 4 487 808.00 | | 5 611 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 214.00 | 5 262 539.00 | | 6 426 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 647.00 | 5 637 755.00 | | 6 693 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 236.00 | 5 255 404.00 | | 6 280 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 759.00 | | 2 220 759.00 | 2 220 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 759.00 | | 2 220 759.00 | 2 220 759.00 |
FM Production stockée | | | 41 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 437.00 | 93 145.00 | | 116 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 724.00 | 7 305.00 | | 13 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 723.00 | 7 365.00 | | 13 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -6 865.00 | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 35 608.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 895.00 | 2 285 179.00 | | 2 466 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 366.00 | 2 170 587.00 | | 2 410 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 528.00 | 114 592.00 | | 56 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 980.00 | 12 270.00 | | 8 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 945.00 | 293.00 | 48 670.00 | 666 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 739.00 | 617 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 739.00 | 329 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 117.00 | | 48 670.00 | 379 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 244.00 | 293.00 | | 25 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 165.00 | 51 037.00 | 98 739.00 | 275 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 635.00 | 51 037.00 | 98 739.00 | 231 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 312.00 | 6 000.00 | 70 312.00 | 70 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 312.00 | 6 000.00 | 70 312.00 | 70 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 70 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 018.00 | 175 018.00 | | 175 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611 083.00 | 5 611 083.00 | | 5 611 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VC Groupe et associés | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 135.00 | 211 157.00 | 145 978.00 | 357 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 872.00 | 466 872.00 | | 466 872.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 214.00 | 6 280 236.00 | 145 978.00 | 6 426 214.00 |