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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 485.00 | 3 485.00 | 48 000.00 | 51 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 480.00 | 107 260.00 | 38 220.00 | 145 480.00 |
040 Immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 824.00 | 110 745.00 | 87 079.00 | 197 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
060 Stock marchandises | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
084 Disponibilités | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 253.00 | | 271 253.00 | 271 253.00 |
110 Total général Actif | 469 077.00 | 110 745.00 | 358 332.00 | 469 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 680 293.00 | 636 988.00 | | 680 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | -462.00 | | | -462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 156.00 | | 405.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | 2 500.00 | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 085.00 | 639 644.00 | | 683 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 137.00 | 476 924.00 | | 478 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 277.00 | -13 166.00 | | 28 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 223.00 | 44 859.00 | | 41 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | 4 042.00 | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 68 515.00 | 63 607.00 | | 68 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 4 864.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 170.00 | 32 238.00 | | 43 170.00 |
252 Charges sociales | 7 725.00 | 5 425.00 | | 7 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 116.00 | 8 721.00 | | 11 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 311.00 | 627 514.00 | | 677 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 774.00 | 12 131.00 | | 5 774.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | 1 148.00 | | 766.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | 3 606.00 | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 301.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | -454.00 | | -2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 9 841.00 | | 4 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |