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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 115.00 | 3 690.00 | 48 425.00 | 52 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 014.00 | 125 417.00 | 23 597.00 | 149 014.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 849.00 | 129 107.00 | 72 742.00 | 201 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
060 Stock marchandises | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
084 Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 838.00 | | 382 838.00 | 382 838.00 |
110 Total général Actif | 584 687.00 | 129 107.00 | 455 580.00 | 584 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 744.00 | 614 759.00 | | 500 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | -322.00 | -260.00 | | -322.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 152.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 427.00 | 615 651.00 | | 500 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 668.00 | 432 455.00 | | 353 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 931.00 | 4 024.00 | | -16 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 283.00 | 57 286.00 | | 37 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -22 994.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 73 233.00 | 83 232.00 | | 73 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 830.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 840.00 | 37 565.00 | | 43 840.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | 7 070.00 | | 5 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | 10 592.00 | | 10 052.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 968.00 | 611 059.00 | | 508 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 541.00 | 4 592.00 | | -8 541.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 957.00 | | |
294 Charges financières | 4 054.00 | 4 081.00 | | 4 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 1 148.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 863.00 | 2 588.00 | | -12 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |