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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 138.00 | 3 851.00 | 48 287.00 | 52 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 612.00 | 116 174.00 | 33 438.00 | 149 612.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 456.00 | 120 025.00 | 82 431.00 | 202 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
060 Stock marchandises | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
072 Créances – Autres | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
084 Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 553.00 | | 358 553.00 | 358 553.00 |
110 Total général Actif | 561 009.00 | 120 025.00 | 440 984.00 | 561 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 385.00 | | | 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 614 759.00 | 702 591.00 | | 614 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | -260.00 | -331.00 | | -260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 59.00 | | |
230 Autres produits | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 651.00 | 702 319.00 | | 615 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 455.00 | 567 991.00 | | 432 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 024.00 | -66 433.00 | | 4 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 286.00 | 54 033.00 | | 57 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 994.00 | -10 406.00 | | -22 994.00 |
242 Autres charges externes. | 83 232.00 | 79 208.00 | | 83 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 218.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 565.00 | 42 553.00 | | 37 565.00 |
252 Charges sociales | 7 070.00 | 7 507.00 | | 7 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 592.00 | 9 769.00 | | 10 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 059.00 | 686 440.00 | | 611 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | 15 879.00 | | 4 592.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | 7 376.00 | | 957.00 |
294 Charges financières | 4 081.00 | 4 516.00 | | 4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | 13 215.00 | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | -2 145.00 | | -2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 588.00 | 7 682.00 | | 2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 991.00 | | | 195 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |