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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 115.00 | 3 900.00 | 48 215.00 | 52 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 014.00 | 134 725.00 | 14 289.00 | 149 014.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 101.00 | 138 625.00 | 63 476.00 | 202 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
060 Stock marchandises | 155 936.00 | | 155 936.00 | 155 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
110 Total général Actif | 486 915.00 | 138 625.00 | 348 289.00 | 486 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 406.00 | 500 744.00 | | 463 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | -288.00 | -322.00 | | -288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 5.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 689.00 | 500 427.00 | | 464 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 211.00 | 353 668.00 | | 258 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 354.00 | -16 931.00 | | 79 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 715.00 | 37 283.00 | | 37 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 817.00 | -167.00 | | -3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 71 568.00 | 73 233.00 | | 71 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 428.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 837.00 | 43 840.00 | | 12 837.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 5 067.00 | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 518.00 | 10 052.00 | | 9 518.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 496.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 579.00 | 508 968.00 | | 468 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 890.00 | -8 541.00 | | -3 890.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 4 054.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 252.00 | -12 863.00 | | -6 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |