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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 115.00 | 4 110.00 | 48 005.00 | 52 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 014.00 | 143 045.00 | 5 969.00 | 149 014.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 112.00 | 147 155.00 | 54 957.00 | 202 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
060 Stock marchandises | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
072 Créances – Autres | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
084 Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 357.00 | | 330 357.00 | 330 357.00 |
110 Total général Actif | 532 470.00 | 147 155.00 | 385 314.00 | 532 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 579.00 | 463 406.00 | | 396 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | -84.00 | -288.00 | | -84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 328.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 243.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 500.00 | 464 689.00 | | 396 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 867.00 | 258 211.00 | | 329 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 209.00 | 79 354.00 | | -61 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 224.00 | 37 715.00 | | 33 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 082.00 | -3 817.00 | | 4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 59 389.00 | 71 568.00 | | 59 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -138.00 | | | -138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 1 729.00 | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 122.00 | 12 837.00 | | 21 122.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | 1 454.00 | | 2 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 530.00 | 9 518.00 | | 8 530.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | 10.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 900.00 | 468 579.00 | | 398 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 400.00 | -3 890.00 | | -2 400.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 2 373.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 097.00 | -6 252.00 | | -4 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |