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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 884.00 | 212 986.00 | 670 898.00 | 883 884.00 |
CF Disponibilités | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 223.00 | 212 986.00 | 694 237.00 | 907 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 223.00 | 212 986.00 | 694 237.00 | 907 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 133 957.00 | 123 880.00 | | 133 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 10 077.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 197 102.00 | 184 265.00 | | 197 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 307.00 | 132 540.00 | | 88 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 227.00 | 394 869.00 | | 408 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 135.00 | 528 009.00 | | 497 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 237.00 | 712 274.00 | | 694 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 521.00 | 439 269.00 | | 454 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 647.00 | 63 520.00 | | 63 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 810.00 | 53 443.00 | | 50 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | 10 077.00 | | 12 837.00 |