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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 313.00 | 251 953.00 | 645 360.00 | 897 313.00 |
CF Disponibilités | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 481.00 | 251 953.00 | 675 528.00 | 927 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 481.00 | 251 953.00 | 675 528.00 | 927 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 146 794.00 | 133 957.00 | | 146 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 146.00 | 12 837.00 | | 39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 236 248.00 | 197 102.00 | | 236 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 614.00 | 88 307.00 | | 42 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 707.00 | 408 227.00 | | 395 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 280.00 | 497 135.00 | | 439 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 528.00 | 694 237.00 | | 675 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 280.00 | 454 521.00 | | 439 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 521.00 | 63 647.00 | | 82 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 375.00 | 50 810.00 | | 43 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 146.00 | 12 837.00 | | 39 146.00 |