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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 013.00 | 295 615.00 | 634 398.00 | 930 013.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 056.00 | 295 615.00 | 648 441.00 | 944 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 056.00 | 295 615.00 | 648 441.00 | 944 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 185 940.00 | 146 794.00 | | 185 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | 39 146.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 271 012.00 | 236 248.00 | | 271 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 469.00 | 395 707.00 | | 376 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 429.00 | 439 280.00 | | 377 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 441.00 | 675 528.00 | | 648 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 429.00 | 439 280.00 | | 377 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 617.00 | 82 521.00 | | 82 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 853.00 | 43 375.00 | | 47 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 764.00 | 39 146.00 | | 34 764.00 |