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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 466.00 | 327 020.00 | 622 447.00 | 949 466.00 |
CF Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 512.00 | 327 020.00 | 657 492.00 | 984 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 512.00 | 327 020.00 | 657 492.00 | 984 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 220 704.00 | 185 940.00 | | 220 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | 34 764.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 322 357.00 | 271 012.00 | | 322 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 115.00 | 376 469.00 | | 334 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 960.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 135.00 | 377 429.00 | | 335 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 492.00 | 648 441.00 | | 657 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 115.00 | | | 334 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 078.00 | 82 617.00 | | 85 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 733.00 | 47 853.00 | | 33 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 345.00 | 34 764.00 | | 51 345.00 |