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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 550.00 | 357 020.00 | 610 531.00 | 967 550.00 |
CF Disponibilités | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 231.00 | 357 020.00 | 645 211.00 | 1 002 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 231.00 | 357 020.00 | 645 211.00 | 1 002 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 272 049.00 | 220 704.00 | | 272 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 656.00 | 51 345.00 | | 50 656.00 |
DL TOTAL (I) | 373 014.00 | 322 357.00 | | 373 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 297.00 | 334 115.00 | | 271 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 020.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 197.00 | 335 135.00 | | 272 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 211.00 | 657 492.00 | | 645 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 197.00 | 335 135.00 | | 272 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 917.00 | 85 078.00 | | 83 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 261.00 | 33 733.00 | | 33 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 656.00 | 51 345.00 | | 50 656.00 |