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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 556.00 | 757 826.00 | 20 730.00 | 778 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 776.00 | 1 044 276.00 | 27 500.00 | 1 071 776.00 |
AN Terrains | 90 763.00 | 20 763.00 | 70 000.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 628.00 | 1 499 436.00 | 17 192.00 | 1 516 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 297.00 | 3 322 301.00 | 137 996.00 | 3 460 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891 590.00 | 298 328.00 | 13 593 262.00 | 13 891 590.00 |
BZ Autres créances | 22 997 918.00 | | 22 997 918.00 | 22 997 918.00 |
CF Disponibilités | 2 953 962.00 | | 2 953 962.00 | 2 953 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 312.00 | | 516 312.00 | 516 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 359 782.00 | 298 328.00 | 40 061 454.00 | 40 359 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 454 890.00 | 3 620 629.00 | 40 834 260.00 | 44 454 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 779.00 | 914 779.00 | | 914 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DG Autres réserves | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 610.00 | | | 1 496 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 029.00 | 2 785 674.00 | | 1 232 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 212.00 | 4 439 247.00 | | 4 382 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153 495.00 | 902 873.00 | | 1 153 495.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 153 495.00 | 981 663.00 | | 1 153 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 590.00 | 56 277.00 | | 72 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 016.00 | 866 252.00 | | 1 336 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284 971.00 | 11 736 890.00 | | 19 284 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 952.00 | 2 993 583.00 | | 2 511 952.00 |
EA Autres dettes | 99 855.00 | 263 016.00 | | 99 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 826 551.00 | 17 595 107.00 | | 11 826 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131 936.00 | 33 511 126.00 | | 35 131 936.00 |
ED (V) | 166 617.00 | 39 057.00 | | 166 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834 260.00 | 38 971 094.00 | | 40 834 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 199 978.00 | | 38 199 978.00 | 38 199 978.00 |
FQ Autres produits | | | 825 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 025 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 448 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 670 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 185.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 519 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 3 082.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 24 800.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | -21 718.00 | | -5 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 805.00 | 220 192.00 | | 111 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 660.00 | -1 301 010.00 | | -209 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 586 902.00 | 37 458 003.00 | | 39 586 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 354 874.00 | 34 672 329.00 | | 38 354 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 029.00 | 2 785 674.00 | | 1 232 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 893.00 | | 3 880.00 | 3 497 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 476.00 | 3 460 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 476.00 | 1 607 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 332.00 | | | 1 850 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 986.00 | | 3 880.00 | 1 644 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 214.00 | 45 284.00 | 41 476.00 | 2 274 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 685.00 | 20 141.00 | | 737 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 529.00 | 25 143.00 | 41 476.00 | 1 536 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 663.00 | 775 063.00 | 603 231.00 | 981 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 044 275.00 | | | 1 044 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 298 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 275.00 | 298 328.00 | | 1 044 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 938.00 | 1 073 391.00 | 603 231.00 | 2 025 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 228.00 | 588 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 382 163.00 | 15 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284 970.00 | 19 284 970.00 | | 19 284 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 430.00 | 956 430.00 | | 956 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 215.00 | 879 215.00 | | 879 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 826 551.00 | 11 826 551.00 | | 11 826 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 13 891 590.00 | | | 13 891 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 731 524.00 | | | 731 524.00 |
VC Groupe et associés | 15 868 449.00 | | | 15 868 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 016.00 | 1 336 016.00 | | 1 336 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190 116.00 | | | 2 190 116.00 |
VP Divers | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169 628.00 | | | 4 169 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 312.00 | | | 516 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 408 391.00 | 37 405 818.00 | 2 573.00 | 37 408 391.00 |
VW T.V.A. | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 131 935.00 | 35 131 935.00 | | 35 131 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |