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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 446.00 | 807 264.00 | 21 182.00 | 828 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 178.00 | 1 816 678.00 | 27 500.00 | 1 844 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
AN Terrains | 90 763.00 | 20 763.00 | 70 000.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 681.00 | 2 040 413.00 | 52 268.00 | 2 092 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 418.00 | 4 685 117.00 | 312 301.00 | 4 997 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972 017.00 | 488 426.00 | 9 483 591.00 | 9 972 017.00 |
BZ Autres créances | 4 161 636.00 | | 4 161 636.00 | 4 161 636.00 |
CF Disponibilités | 19 964 556.00 | | 19 964 556.00 | 19 964 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 133 486.00 | 488 426.00 | 33 645 059.00 | 34 133 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 131 592.00 | 5 173 543.00 | 33 958 049.00 | 39 131 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 779.00 | 914 779.00 | | 914 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DG Autres réserves | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 896.00 | 2 049 970.00 | | 2 779 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 207.00 | 729 926.00 | | 1 699 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 677.00 | 4 433 470.00 | | 6 132 677.00 |
DP Provisions pour risques | 343 688.00 | 329 434.00 | | 343 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 688.00 | 329 434.00 | | 343 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212 983.00 | 287 352.00 | | 7 212 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 354.00 | 18 031 283.00 | | 4 971 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 886.00 | 7 173 990.00 | | 7 474 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 575.00 | 3 132 004.00 | | 2 241 575.00 |
EA Autres dettes | 1 395 117.00 | 2 544 360.00 | | 1 395 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174 126.00 | 823 219.00 | | 4 174 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 470 040.00 | 32 922 461.00 | | 27 470 040.00 |
ED (V) | 11 643.00 | 1 211 072.00 | | 11 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 958 049.00 | 38 896 437.00 | | 33 958 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 519 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 519 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 181 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 872 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 227.00 | |
GE Autres charges | | | 84 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 462 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 271.00 | 16 235.00 | | 31 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 271.00 | 16 235.00 | | 31 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 348 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -998 865.00 | 342 674.00 | | -998 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 213 146.00 | 24 954 797.00 | | 18 213 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513 939.00 | 24 224 871.00 | | 16 513 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 207.00 | 729 926.00 | | 1 699 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 418.00 | | | 4 997 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 997 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 835.00 | | | 2 763 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 444.00 | | | 2 183 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 326.00 | 47 111.00 | | 2 821 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 952.00 | 14 311.00 | | 792 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 375.00 | 32 800.00 | | 2 028 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 434.00 | 165 688.00 | 151 434.00 | 329 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 816 678.00 | | | 1 816 678.00 |
6T Sur comptes clients | 428 119.00 | 488 426.00 | 428 119.00 | 428 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 797.00 | 488 426.00 | | 2 244 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 231.00 | 654 114.00 | 151 434.00 | 2 574 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 114.00 | 151 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 885.00 | 7 474 885.00 | | 7 474 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 829.00 | 1 161 829.00 | | 1 161 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 873.00 | 994 873.00 | | 994 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971 353.00 | 4 971 353.00 | | 4 971 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 117.00 | 1 395 117.00 | | 1 395 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174 125.00 | 4 174 125.00 | | 4 174 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 972 016.00 | 9 972 016.00 | | 9 972 016.00 |
VC Groupe et associés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212 983.00 | 7 212 983.00 | | 7 212 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994 691.00 | 3 994 691.00 | | 3 994 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 219 067.00 | 14 168 927.00 | 50 140.00 | 14 219 067.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 470 036.00 | 27 470 036.00 | | 27 470 036.00 |