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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 446.00 | 792 952.00 | 35 494.00 | 828 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 178.00 | 1 816 678.00 | 27 500.00 | 1 844 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
AN Terrains | 90 763.00 | 20 763.00 | 70 000.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 681.00 | 2 007 612.00 | 85 069.00 | 2 092 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 419.00 | 4 638 005.00 | 359 414.00 | 4 997 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320 187.00 | 428 120.00 | 10 892 067.00 | 11 320 187.00 |
BZ Autres créances | 16 540 444.00 | | 16 540 444.00 | 16 540 444.00 |
CF Disponibilités | 11 023 077.00 | | 11 023 077.00 | 11 023 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 883 708.00 | 428 120.00 | 38 455 589.00 | 38 883 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 962 561.00 | 5 066 124.00 | 38 896 437.00 | 43 962 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 779.00 | 914 779.00 | | 914 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DG Autres réserves | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 970.00 | 1 496 610.00 | | 2 049 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 926.00 | 553 361.00 | | 729 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 470.00 | 3 703 544.00 | | 4 433 470.00 |
DP Provisions pour risques | 329 434.00 | 1 365 465.00 | | 329 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 434.00 | 1 365 465.00 | | 329 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 352.00 | 87 303.00 | | 287 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031 283.00 | 3 421 700.00 | | 18 031 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 253.00 | | | 930 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592 094.00 | 19 358 068.00 | | 7 592 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 900.00 | 4 637 341.00 | | 2 713 900.00 |
EA Autres dettes | 2 544 360.00 | 2 716 518.00 | | 2 544 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 219.00 | 13 948 873.00 | | 823 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 922 461.00 | 44 176 530.00 | | 32 922 461.00 |
ED (V) | 1 211 072.00 | 431 473.00 | | 1 211 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 896 437.00 | 49 677 012.00 | | 38 896 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 569 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 569 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 934 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 345 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 483 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | -35 445.00 | | 16 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 421.00 | 251 098.00 | | 348 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 674.00 | -114 462.00 | | 342 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 954 797.00 | 37 447 454.00 | | 24 954 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224 871.00 | 36 894 093.00 | | 24 224 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 926.00 | 553 361.00 | | 729 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 886.00 | 50 441.00 | | 2 770 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 401.00 | 15 551.00 | | 777 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 484.00 | 34 890.00 | | 1 993 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 464.00 | 329 434.00 | 1 365 465.00 | 1 365 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 816 678.00 | | | 1 816 678.00 |
6T Sur comptes clients | 127 849.00 | 300 271.00 | | 127 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944 527.00 | 300 271.00 | | 1 944 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 991.00 | 629 705.00 | 1 365 465.00 | 3 309 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 704.00 | 1 365 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 990.00 | 7 173 990.00 | | 7 173 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689 446.00 | 1 689 446.00 | | 1 689 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 896.00 | 1 006 896.00 | | 1 006 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 360.00 | 2 544 360.00 | | 2 544 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 219.00 | 823 219.00 | | 823 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
VC Groupe et associés | 13 446 228.00 | 13 446 225.00 | | 13 446 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
VI Groupe et associés | 18 031 283.00 | 18 031 283.00 | | 18 031 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 910 771.00 | 27 860 631.00 | 50 140.00 | 27 910 771.00 |
VW T.V.A. | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 922 459.00 | 32 922 459.00 | | 32 922 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |