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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 446.00 | 820 159.00 | 16 287.00 | 836 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 178.00 | 1 816 678.00 | 27 500.00 | 1 844 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
AN Terrains | 90 763.00 | 20 763.00 | 70 000.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 681.00 | 2 068 382.00 | 24 299.00 | 2 092 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 955 278.00 | 4 725 981.00 | 229 297.00 | 4 955 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 259.00 | 455 251.00 | 5 606 007.00 | 6 061 259.00 |
BZ Autres créances | 7 229 814.00 | | 7 229 814.00 | 7 229 814.00 |
CF Disponibilités | 12 953 187.00 | | 12 953 187.00 | 12 953 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292 449.00 | 455 251.00 | 25 837 198.00 | 26 292 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 020.00 | | 166 020.00 | 166 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 413 748.00 | 5 181 233.00 | 26 232 515.00 | 31 413 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 779.00 | 914 779.00 | | 914 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DG Autres réserves | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 104.00 | 2 779 896.00 | | 4 479 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 351.00 | 1 699 207.00 | | 1 149 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282 029.00 | 6 132 677.00 | | 7 282 029.00 |
DP Provisions pour risques | 541 684.00 | 343 688.00 | | 541 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 684.00 | 343 688.00 | | 541 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829 515.00 | 7 212 983.00 | | 6 829 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 228.00 | 4 971 354.00 | | 3 363 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 783.00 | 7 474 886.00 | | 2 403 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 161.00 | 2 241 575.00 | | 2 346 161.00 |
EA Autres dettes | 756 014.00 | 1 395 117.00 | | 756 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471 204.00 | 4 174 126.00 | | 2 471 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 169 906.00 | 27 470 040.00 | | 18 169 906.00 |
ED (V) | 238 896.00 | 11 643.00 | | 238 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 232 515.00 | 33 958 049.00 | | 26 232 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 968 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 968 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 099 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 954 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 648.00 | |
GE Autres charges | | | 580 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 271.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 125.00 | -998 865.00 | | -617 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629 248.00 | 18 213 146.00 | | 15 629 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479 896.00 | 16 513 939.00 | | 14 479 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 351.00 | 1 699 207.00 | | 1 149 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 688.00 | 295 784.00 | 97 788.00 | 343 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 816 677.00 | | | 1 816 677.00 |
6T Sur comptes clients | 488 426.00 | | 33 175.00 | 488 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 103.00 | | 33 175.00 | 2 305 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 791.00 | 295 784.00 | 130 963.00 | 2 648 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 784.00 | 130 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 783.00 | 2 403 783.00 | | 2 403 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 578.00 | 1 181 979.00 | | 1 198 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 618.00 | 1 043 298.00 | | 1 046 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 014.00 | 756 014.00 | | 756 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471 204.00 | 2 471 204.00 | | 2 471 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 259.00 | 6 061 259.00 | | 6 061 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 229 813.00 | 7 229 813.00 | | 7 229 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 829 514.00 | 6 829 514.00 | | 6 829 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 228.00 | 3 363 228.00 | | 3 363 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339 262.00 | 13 339 262.00 | | 13 339 262.00 |
VW T.V.A. | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 170 236.00 | 18 170 236.00 | | 18 170 236.00 |