| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 10 840.00 | 336.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 13 295.00 | 4 449.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 818.00 | 105 555.00 | 19 263.00 | 124 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 833.00 | 129 690.00 | 24 144.00 | 153 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 836.00 | 6 717.00 | 265 119.00 | 271 836.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 867.00 | 42 823.00 | 372 044.00 | 414 867.00 |
CF Disponibilités | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 738.00 | 49 540.00 | 931 198.00 | 980 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 571.00 | 179 230.00 | 955 341.00 | 1 134 571.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 808.00 | 483 572.00 | | 534 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 679.00 | 86 236.00 | | 107 679.00 |
DL TOTAL (I) | 697 487.00 | 624 808.00 | | 697 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 4 985.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 24 728.00 | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 596.00 | 257 336.00 | | 226 596.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 5 934.00 | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | 17 659.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 854.00 | 310 642.00 | | 257 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 341.00 | 935 449.00 | | 955 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 491.00 | | 880 491.00 | 880 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 491.00 | | 880 491.00 | 880 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 4 365.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 4 900.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 9 265.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 620.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 620.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | 8 645.00 | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 38 189.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 108.00 | 1 048 037.00 | | 1 013 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 429.00 | 961 801.00 | | 905 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 679.00 | 86 236.00 | | 107 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 209.00 | | | 163 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 153 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 142 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 904.00 | 17 162.00 | 9 376.00 | 121 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 1 274.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 338.00 | 15 888.00 | 9 376.00 | 112 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 518.00 | | 6 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 100.00 | 42 823.00 | 67 100.00 | 67 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 299.00 | 43 341.00 | 67 100.00 | 73 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 299.00 | 43 341.00 | 67 100.00 | 73 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 823.00 | 67 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 264 036.00 | | | 264 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VW T.V.A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 854.00 | 257 854.00 | | 257 854.00 |