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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 17 296.00 | 1 195.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 989.00 | 98 179.00 | 7 809.00 | 105 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 754.00 | 126 652.00 | 9 101.00 | 135 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 604.00 | 12 433.00 | 187 170.00 | 199 604.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 724.00 | 83 520.00 | 58 203.00 | 141 724.00 |
CF Disponibilités | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 065.00 | 95 954.00 | 559 111.00 | 655 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 819.00 | 222 607.00 | 568 212.00 | 790 819.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 010.00 | 620 628.00 | | 197 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 26 382.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 300 372.00 | 702 010.00 | | 300 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | 3 990.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 21 398.00 | | 49 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 114.00 | 196 556.00 | | 188 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 839.00 | 221 945.00 | | 267 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 212.00 | 923 955.00 | | 568 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 466.00 | 221 222.00 | | 267 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 870.00 | | 771 870.00 | 771 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 870.00 | | 771 870.00 | 771 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -14 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 2 708.00 | | 12 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 088.00 | 872 752.00 | | 899 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 726.00 | 846 370.00 | | 850 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | 26 382.00 | | 48 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 974.00 | | 779.00 | 134 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 702.00 | | 779.00 | 123 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 893.00 | 7 759.00 | | 118 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 716.00 | 7 759.00 | | 107 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 947.00 | 83 520.00 | 86 947.00 | 86 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 381.00 | 83 520.00 | 86 947.00 | 99 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 381.00 | 83 520.00 | 86 947.00 | 99 381.00 |
UG ‐ Financières | | 83 520.00 | 86 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 1 822.00 | 373.00 | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 491.00 | 224 441.00 | 50.00 | 224 491.00 |
VW T.V.A. | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 839.00 | 267 466.00 | 373.00 | 267 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
ST Autres comptes | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
YT Sous‐traitance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 801.00 | | | 191 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |