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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 15 813.00 | 2 680.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 210.00 | 91 904.00 | 13 306.00 | 105 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 975.00 | 118 893.00 | 16 081.00 | 134 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 869.00 | 12 434.00 | 164 435.00 | 176 869.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 911.00 | 86 948.00 | 397 964.00 | 484 911.00 |
CF Disponibilités | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 255.00 | 99 381.00 | 907 873.00 | 1 007 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 229.00 | 218 274.00 | 923 955.00 | 1 142 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 628.00 | 594 487.00 | | 620 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | 86 141.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 702 010.00 | 735 628.00 | | 702 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | 2 248.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 20 717.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 556.00 | 217 365.00 | | 196 556.00 |
EA Autres dettes | | 5 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 945.00 | 245 995.00 | | 221 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 955.00 | 981 623.00 | | 923 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 222.00 | 245 995.00 | | 221 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 047.00 | | 825 047.00 | 825 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 047.00 | | 825 047.00 | 825 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 502.00 | 861.00 | | -14 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 502.00 | 861.00 | | -1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 745.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 1 745.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | -884.00 | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 36 370.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 752.00 | 972 450.00 | | 872 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 370.00 | 886 309.00 | | 846 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 382.00 | 86 141.00 | | 26 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 508.00 | | 16 680.00 | 156 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 214.00 | 134 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 214.00 | 123 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 236.00 | | 16 680.00 | 145 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 578.00 | 12 419.00 | 36 104.00 | 142 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 402.00 | 12 419.00 | 36 104.00 | 131 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | 260.00 | | 12 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 001.00 | 86 948.00 | 27 001.00 | 27 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 175.00 | 87 207.00 | 27 001.00 | 39 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 175.00 | 87 207.00 | 27 001.00 | 39 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 948.00 | 27 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990.00 | 3 267.00 | 723.00 | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 511.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
VW T.V.A. | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 945.00 | 221 222.00 | 723.00 | 221 945.00 |