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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 14 529.00 | 3 215.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 492.00 | 116 873.00 | 10 620.00 | 127 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 508.00 | 142 578.00 | 13 930.00 | 156 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 324.00 | 12 174.00 | 214 150.00 | 226 324.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 264.00 | 27 001.00 | 435 264.00 | 462 264.00 |
CF Disponibilités | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 867.00 | 39 175.00 | 967 692.00 | 1 006 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 375.00 | 181 753.00 | 981 623.00 | 1 163 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 487.00 | 534 808.00 | | 594 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 141.00 | 107 679.00 | | 86 141.00 |
DL TOTAL (I) | 735 628.00 | 697 487.00 | | 735 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | 3 162.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 128.00 | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 365.00 | 226 596.00 | | 217 365.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 7 554.00 | | 5 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 995.00 | 257 854.00 | | 245 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 623.00 | 955 341.00 | | 981 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 995.00 | 257 854.00 | | 245 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 739.00 | | 854 739.00 | 854 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 739.00 | | 854 739.00 | 854 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 271.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 4 221.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 630.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 630.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 2 591.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | 45 889.00 | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 450.00 | 1 013 108.00 | | 972 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 309.00 | 905 429.00 | | 886 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 141.00 | 107 679.00 | | 86 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 833.00 | | 2 675.00 | 153 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 561.00 | | 2 675.00 | 142 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 690.00 | 12 888.00 | | 129 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 336.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 850.00 | 12 552.00 | | 118 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | 5 457.00 | | 6 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 823.00 | 27 001.00 | 42 823.00 | 42 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 540.00 | 32 458.00 | 42 823.00 | 49 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 540.00 | 32 458.00 | 42 823.00 | 49 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 001.00 | 42 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
VW T.V.A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |