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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 18 292.00 | 199.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 952.00 | 57 826.00 | 5 126.00 | 62 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 015.00 | 81 593.00 | 5 421.00 | 87 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 340.00 | 33 517.00 | 213 822.00 | 247 340.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 277.00 | 82 384.00 | 183 893.00 | 266 277.00 |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 849.00 | 115 901.00 | 537 947.00 | 653 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 864.00 | 197 494.00 | 543 369.00 | 740 864.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 369.00 | | | 543 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 209.00 | | 786 209.00 | 786 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 209.00 | | 786 209.00 | 786 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 368.00 | | | 885 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 372.00 | | | 814 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 754.00 | | 3 473.00 | 135 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 212.00 | 87 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 702.00 | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 509.00 | 81 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | | 3 473.00 | 124 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 652.00 | 7 077.00 | 52 136.00 | 126 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | 5 702.00 | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 7 077.00 | 46 434.00 | 115 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 433.00 | 21 083.00 | | 12 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 520.00 | 82 384.00 | 83 520.00 | 83 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 954.00 | 103 467.00 | 83 520.00 | 95 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 954.00 | 103 467.00 | 83 520.00 | 95 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 384.00 | 83 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 207 379.00 | 207 379.00 | | 207 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 067.00 | 273 017.00 | 50.00 | 273 067.00 |
VW T.V.A. | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 999.00 | 341 999.00 | | 341 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
YT Sous‐traitance | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |